작년 11월 중순부터 올해까지 우리나라 지수를 끌어올리며 엄청나게 상승을 했던 종목이 있습니다. 바로 대한민국주 '삼성전자'입니다.
반도체시장의 업황이 개선되있고 향후 전기차, AI, 로봇산업 등의 성장성으로 반도체 시장 확대 기대감은 더욱 커지고 있는 상황입니다.
그에 맞춰 기존에 메모리반도체와 스마트폰을 주력으로 삼던 삼성전자가 비메모리 파운드리 시장에 투자를 확대하겠다고 밝힌 상황이죠.
오늘은 파운드리시장 전망과 더불어 파운드리 관련 핵심주 top 5를 안내하겠습니다.
파운드리란?
반도체를 간단히 구분해보면 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다.
메모리 반도체는 데이터를 저장하는 역할을 하는 D램, NAND 등을 말하고 시스템 반도체는 비메모리 반도체로 어떤 작업을 수행하고 행동하게 하는 두뇌역할로 중앙처리장치(CPU),마이크로컨트롤러(MCU) 등을 얘기합니다.
특히 시스템 반도체는 고도의 설계 능력과 미세공정 기술이 필요하여 설계(Fabless) - 위탁생산(Foundry)으로 나뉘어지는데, 주요 설계업체는 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD가 있으며 위탁생산은 TSMC가 전세계 점유율 50% 이상으로 1위, 삼성전자가 약 17%로 2위를 마크하고 있습니다.
지난 17~19년 연평균 성장률이 한자리 수였던 반도체 파운드리 시장이 코로나 이후 실내용 전자기기 수요 증가 및 5G 체제 구축, 미중 무역 분쟁에 따른 수요처 급증 등으로 20년 급격하게 두 자릿수로 성장하였습니다.
전 세계적으로 탄소 및 환경 규제를 통한 전기차시장의 확대는 이제 그변화의 흐름을 타고 파운드리 시장의 급성장을 예고하고 있습니다. 이미 차량용 반도체의 품귀현상이 심화하고 있는 가운데 1위 TSMC, 2위 삼성전자가 본격적으로 투자를 확대하며 증산을 검토하고 있다고 합니다.
파운드리 관련주 Top 5: ① DB하이텍(000990)
1953년 4월 28일에 설립되었으며 DB그룹의 주요 계열사로 반도체 제조를 주요 사업으로 영위, 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있습니다.
20년 기준 매출 9300억, 영업이익 2600억에 시가총액은 2조 8천억원 수준을 유지하고 있습니다.
1월 12일 신한금융투자 리포트에서 목표주가를 74,000원으로 잡고 있습니다.
동사는 8인치 웨이퍼가 주력 상품으로 상대적으로 오래되어 이를 생산하는 곳이 많지 않다고 합니다.
기존 8인치 장비를 보유하는 회사를 인수하는 방식으로 생산규모를 늘리고 있어 실적 전망도 확대되고 있습니다.
애플카 관련주 with 현대차
전 세계 시가총액 1위 기업 '애플'이 친환경 전기차 사업에 뛰어든다고 합니다. 최근에는 애플이 현대차그룹에 러브콜을 보내며 애플카 협력을 요청했습니다. 해당 사실이 언론에 공개되어 50조
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파운드리 관련주 Top 5: ② 원익IPS(240810)
원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 인적분할하여 2016년 5월에 상장하였으며, 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약하였습니다.
20년 기준 매출 1조, 영업이익 1800억가량에 시가총액 2조 4천억으로 형성되어 있습니다. (작년에 비해 매출이 40%가량 성장)
2월 1일 기준 시장 컨센서스는 12개 금융기관 리포트를 통해 51,750원을 형성하고 있습니다.
동사는 삼성전자의 신규 파운드리 공장 증설 및 장비 수주 기대감을 가지고 있는 회사로 파운드리 관련주로 편입하였습니다.
박셀바이오 주가 전망 (무증 종목 비교)
지난해부터 1월 초까지 박셀바이오의 상승이 무서울 정도 였습니다. 포털 메인에 박제될 정도로 박셀바이오는 '핫'한 종목이었죠. 그런데 12월 29일 부터 3거래일 상한가에 299,000원대까지 터치한
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파운드리 관련주 Top 5: ③ 해성디에스(195870)
해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사로 주요 제품은 BGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, TR, 그래핀 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료입니다.
20년 기준 매출 4500억, 영업이익 260억원으로 시가총액 5900억을 유지하고 있습니다.
지난 1월 20일 하나금융투자 리포트를 통해 목표주가 42,000원을 제시하였습니다.
해성디에스는 파운드리와 전장용 반도체의 성장과 더불어서 리드프레임의 수요증가로 수익성이 강화될 것으로 보기 때문에 파운드리 관련주로 편입하였습니다.
안철수 관련주
12월 20일 안철수 국민의당 대표는 서울시장 후보로 나서겠다고 밝혔습니다. 안철수 대표 개인적으로는 서울시장에 3번째 도전인데요. 지금까지는 대선후보로 분류되었지만 서울시장 출마로 인
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파운드리 관련주 Top 5: ④ 에프에스티(036810)
에프에스티는 1987년 설립되어 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하고 있습니다.
20년 기준 매출 1500억, 영업이익 250억원으로 시가총액 5800억을 유지하고 있습니다.
2월 1일 기준 시장 컨센서스는 4만원을 제시하고 있습니다.
동사의 70% 매출을 차지하는 펠리클의 주 고객사는 삼성전자로DRAM, NAND, 시스템LS에 모두 공급 중 입니다.
특히 비메모리반도체에서 주문형반도체(ASIC)를 주로 생산하는 팹리스 파운드리업체로 파운드리 시장 확대에 따른 직접적인 수혜주로 편입하였습니다.
녹십자랩셀 (모더나/화이자) 콜드체인 관련주
지난 12월 12일 녹십자랩셀의 임상정보와 NK세포 치료제에 대해서 포스팅했습니다. NK세포 치료제의 매력과 투자포인트를 알려드렸었죠. 신약개발업체의 성장가능성을 분석하기 위해서 기본으로
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파운드리 관련주 Top 5: ⑤ 네패스(033640)
네패스는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 영위하며 특히 시스템 반도체 첨단 공정(WLP, FOWLP/PLP) 서비스가 주력입니다.
20년 기준 매출 3500억, 영업이익 6억(당기순이익 -206억)으로 시가총액 1조를 유지하고 있습니다.
1월 22일 신한금융투자 리포트에서는 목표가 6만원을 제시하여 업사이드가 많습니다.
동사는 삼성전자 PMIC, DDI등에 대한 테스트물량을 확보하여 성장하고 있으며, 우리나라에서는 유일하게 반도체 후공정(패키징, 테스트)이 가능한 업체로 파운드리 Top5로 편입하였습니다.
반도체 소부장의 범위가 굉장히 넓기 때문에 한번에 소부장 섹터 종목이 동시다발적으로 상승할 수 없는 것이 특징입니다.
시스템반도체 및 파운드리시장은 시간만 있다면 성장성이 담보된 안정된 투자처 입니다.
저평가된 종목들 위주로 매매하셔서 큰 수익 얻으시기 바랍니다.
by petergoods.
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