오늘은 한화솔루션의 기본적분석이나 펀더멘탈을 논하지 않고 유상증자 매커니즘 분석을 통한 단기 주가를 예측해보겠습니다.
한화솔루션은 현재 유상증자 발행과정에 있습니다. 일정과 하방, 상방의 시나리오를 만들어야 단기적인 주가예측이 가능합니다.
일단 유상증자 발행 일정은 다음과 같습니다.
1월 14일 1차 발행가액 확정
1월 18일 권리락
1월 19일 신주배정기준일(주주확정)
1월 29일 신주배정 통지
2월 5일~15일 (4영업일) 신주인수권증서 상장 및 거래시작
2월 19일 확정발행가액 산정
2월 24일 ~25일 구주주 청약
3월 5일 주금 납입 / 환불 / 배정공고
3월 18일 신주상장 및 유통개시일
여기에서 중요한 포인트는
① 1월 15일 권리락 전 시세 = 55,500원
② 2월5일부터 4영업일동안 진행되는 신주인수권증서 시세 = ◇◇◇
③ 2월 19일 유상증자 확정발행가액 =▲▲▲
세가지라고 보며 시나리오를 써가야합니다.
② 시점에서 씨에스윈드또한 큰 호재 없이 조용히 지나가긴 했지만 막판 호재를 내는 경우도 더러 있습니다. 그런 경우 신주인수권증서가격과 본주 가격을 비교하며 수싸움을 해야합니다.
(44,900원+신주인수권가격 vs 본주 가격)
또한 ③이 확실하지 않은 상황이면서도 분석하면 단기적인 주가 예측이 가능할 수 있습니다.
- 1차발행가액 = 44,900원
- 2차발행가액 = 2월 15일~19일까지 거래대금을 거래량으로 가중산술 평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에서 15% 할인율 적용
- 확정발행가 = 1차, 2차 발생가액 중 낮은 가액이 2월 17~19일 가중산술평균주가의 60% 보다 낮은경우 2월 17~19일 가중산술평균주가의 60% 가액으로 결정
말이 어렵지만 결국 풀자면 회사입장에서는 1차 발행가액보다 낮은 금액은 손해이기 때문에 2월 15일~19일의 주가가 유상증자 성공에 굉장히 중요한 한주가 되는 것이고 보통 2차 발행가액 산정 1주일 초반에 주가가 상승합니다. (씨에스윈드 1월 19일~20일 참고, 포스코케미칼 1월 4~6일 참고) /
※1차 발행가액 기준주가 54,364원 위로는 올릴 것으로 판단
만약 큰 호재가 있어서 2월 17~19일의 가중산술평균주가가 75,000원 이상이 될 경우 확정발행가는 변경이 가능하여 폭등하는 경우도 있습니다. (포스코케미칼 1월 6~8일 주가 참고)
그럼 확정발행가가 44,900원이라는 전제로 ②신주인수권 평균 시세(1만원일 경우) + ③확정발행가액(44,900원) = 54,900원은 심리적 저항이자 지지라인이 될 것입니다. (충분히 변동될 수 있는 가격)
마찬가지로 1월 15일 권리락 전에 샀던 사람들, 팔았던 사람들에 의해서 55,500원도 심리적 저항이자 지지라인이 됩니다.
결국 투자 판단은 상황에 맞게 '대응'해야 합니다. 잘생각하시고 단기적으로 성공하는 매매 하시기 바랍니다.
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